BESCHLUSSVORLAGE - GBIII/0040/2025
Grunddaten
- Betreff:
-
Feststellung der Jahresrechung 2023
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- BESCHLUSSVORLAGE
- Geschäftsbereich:
- GB III Finanzverwaltung
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Geplant
|
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Stadtrat
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Entscheidung
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27.02.2025
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I. SACHVORTRAG:
Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 16.05.2024 wurde die Jahresrechnung vom Rechnungsprüfungsausschuss in 6 Sitzungen der örtlichen Prüfung unterzogen. Die örtliche Prüfung wurde am 18.11.2024 beendet.
Folgende Bereiche wurden in Stichproben geprüft:
Verkauf der U-Bahn U6
Kommunale Verkehrsüberwachung
Stundenkonten der städtischen Mitarbeiter
Gewerbesteuer
Kosten- und Leistungsrechnung des Bauhofs
Es gab folgende Beanstandungen bzw. Anregungen:
Der RPA äußerte in der Sitzung vom 04.11.2024 folgende Punkte zu den Stundenkonten:
- Eine Vereinbarung zum Abbau der hohen Stunden wird ausdrücklich befürwortet.
- Es wird empfohlen, die Stunden in Zeit abzubauen.
- Die geänderte Dienstvereinbarung soll im HFA vorgestellt werden.
Die Jahresrechnung schließt mit folgenden Zahlen ab:
Feststellung des Ergebnisses
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Bezeichnung |
Verwaltungshaushalt € |
Vermögenshaushalt € |
Gesamt € |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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1. |
Soll-Einnahmen *) |
98.483.864,93 |
53.372.008,78 |
151.855.873,71 |
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2. |
+ Neue Haushaltseinnahmereste |
- |
214.902,41 |
214.902,41 |
|
3. |
./. Abgang alte Haushalts- einnahmereste |
- |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
./. Abgang alte Kassen-einnahmereste |
472.581,71 |
0,00 |
472.581,71 |
|
5. |
Summe bereinigte Soll-Einnahmen |
98.011.283,22 |
53.586.911,19 |
151.598.194,41 |
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|
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6. |
Soll-Ausgaben *) |
98.011.283,22 |
45.598.998,88 |
143.610.282,10 |
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7. |
+ Neue Haushalts-ausgabereste |
0,00 |
12.118.631,60 |
12.118.631,60 |
|
8. |
./. Abgang alte Haushalts-ausgabereste |
0,00 |
4.130.719,29 |
4.130.719,29 |
|
9. |
./. Abgang alte Kassen-ausgabereste |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10. |
Summe bereinigter Soll-Ausgaben |
98.011.283,22 |
53.586.911,19 |
151.598.194,41 |
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11. |
Ausgleich |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
*) Nachrichtlich:
In den SOLL-Einnahmen und -Ausgaben sind enthalten:
1) Zuführung zum Vermögenshaushalt 15.452.495,78 €
2) Zuführung an den Verwaltungshaushalt 0,00 €
3) Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 0,00 €
4) Zuführung an die Allgemeine Rücklage 23.316.400,83 €
davon Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV 15.170.200,83 €
5) Zuführung an die Sonderrücklage U-Bahn 0,00 €
II. BESCHLUSSVORSCHLAG:
Der Stadtrat beschließt, die Jahresrechnung 2023 wie vorgetragen gemäß Art. 102 Abs. 3 der Gemeindeordnung festzustellen.